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厦门国贸:拟发行10亿元超短期融资券 用于偿还债务融资工具

时间:2021-01-05 00:40
本文摘要:7月4日,据上清所报道,厦门国贸集团株式会社白鱼发售了2019年度第5期超短期融资券。本期超强短期融资券上市金额10亿元,上市期81天。采购说明书显示,本期债券主承销商、记账管理人为中国光银行,联席主承销商为国家开发银行。 上市日期2019年7月5日,起始日期2019年7月8日,上市流通日期2019年7月9日,兑付日期2019年9月27日。本期超强短期融资券以同样的利率缴纳方式支付利息,由主承销商组织承销团,以记账制作、集中销售的方式在银行间市场公开发行。

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7月4日,据上清所报道,厦门国贸集团株式会社白鱼发售了2019年度第5期超短期融资券。本期超强短期融资券上市金额10亿元,上市期81天。采购说明书显示,本期债券主承销商、记账管理人为中国光银行,联席主承销商为国家开发银行。

上市日期2019年7月5日,起始日期2019年7月8日,上市流通日期2019年7月9日,兑付日期2019年9月27日。本期超强短期融资券以同样的利率缴纳方式支付利息,由主承销商组织承销团,以记账制作、集中销售的方式在银行间市场公开发行。本期超强短期融资券所筹集的资金计划全部用于偿还债务发行人总部的债务融资工具。据报道,偿还债券馀额:公司及其管辖子公司偿还债券馀额106.63亿元,其中发行人超短期融资券50亿元,宽期权中期票据15亿元,定向债务融资工具10亿元,可持续公司债务10亿元,可转换债务14.63亿元,子公司国贸房地产超短期融资券6亿元,公司债务1亿元。


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